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假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税金为5000万元,基金单位为20000万,请运用一般的会计原则,计算基金单位净值为()。
A.1.09元
B.1.53元
C.1.15元
D.1.35元
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海洋基金准备推出一款新的基金,想通过基金托管人代为销售,下列选项中,关于基金托管人表述错误的是:
A、若海洋基金选择银行为基金托管人,需要去证监会备案B、若海洋基金选择银行为基金托管人,需要去银监会备案C、若海洋基金选择其他金融机构为基金托管人,需要去证监会备案D、若海洋基金选择其他金融机构为基金托管人,需要证监会核准
A、若海洋基金选择银行为基金托管人,需要去证监会备案B、若海洋基金选择银行为基金托管人,需要去银监会备案C、若海洋基金选择其他金融机构为基金托管人,需要去证监会备案D、若海洋基金选择其他金融机构为基金托管人,需要证监会核准
某高净值的投资人直接找到基金托管人,要求其提供基金核算的报表,下列说法正确的是()。
A.该托管人不负责基金核算,但该客户是重要客户,可以为其提供
B.托管人负责基金核算的复核,托管人应让基金管理人提供基金核算的报表,自己履行复核职责。
C.托管人应满足客户要求
D.托管人负责基金核算,但该客户是重要客户,可以为其提供
基金托管人在基金运作中的作用,主要体现在()。
A、基金资产由独立于基金管理人的基金托管人保管B、基金托管人对基金利润进行分配C、基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督D、基金托管人对基金资产所进行的会计复核和净值计算
托管人作为结算参与人,应当按照《证券结算风险基金管理暂行办法》的规定,缴纳证券结算风险基金。托管人如出现资金交收透支,结算公司可以采取的措施,正确的是( )。
A.根据托管人发生的透支金额,按人民银行有关规定计收罚息
B.T+1日交收时,暂扣托管人指定的、相当于透支金额价值200%的证券
C.要求透支托管人提供书面情况说明和有关责任方盖章的《资金交收透支责任确认书》,将该透支事件在托管人业务不良记录中予以登记,作为评估风险程度、确定重点监控对象的依据
D.通知透支托管人向结算公司提供财务状况说明,提出弥补透支的具体措施,将该托管人列为重点监控对象,密切监测其财务状况
QDII基金在境内募集资金,境外进行投资,其托管业务有一定的特殊性,境内托管银行一般委托境外机构担任次托管人,由担任次托管人的境外托管人履行部分境外托管业务职责,但托管业务的责任仍由()承担。
A.境外托管人
B.境内托管人
C.QDII基金
D.次托管人