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基金费用的核算不包括()的核算。


A、申购费B、基金管理费C、基金托管费D、摊销费用

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关于基金托管人的托管费,下列叙述不正确的是()。
A.托管费是基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用
B.托管费从基金资产中提取
C.托管费率会因基金种类不同而异
D.通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐月计算并累计,按年支付给托管人

以下关于基金托管费的说法,正确的是( )。

A、基金托管费是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取的费用

B、基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用

C、基金托管费是基金托管人因投资管理基金资产而向基金收取的费用

D、基金托管费是基金管理人为基金提供托管服务而向基金收取的费用

下列关于基金费用计提的说法不正确的是( )。
A、我国股票型封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费
B、我国开放式基金根据基金合同的规定比例计提基金托管费,通常不低于0.25%
C、基金托管费收取比例与基金规模、基金类型有一定关系
D、我国基金销售服务费目前只有货币市场基金和一些债券型基金收取
对于总部管理费,一般指的是()。

A.合同之外的额外工程所引起的总部管理费

B.非承包商责任的人工工效降低所引起的总部管理费

C.工程延期所增加的总部管理费

D.非承包商责任的机械工效降低所引起的总部管理费

关于股权投资基金运作过程中产生的管理费和托管费,下列选项正确的是()。

A.提取频率一般按照月度或季度提取

B.基金托管费是基金托管人因投资管理基金资产而向基金收取的费用

C.必须按照基金实缴规模作为计算基数收取

D.在基金存续期限的后半段,提取的管理费、托管费会随着项目的退出逐年递减

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